Ecco come vivere (davvero) di trading online nel 2022 partendo con pochi soldi grazie alle Prop Firms.
12 febbraio 2022 - 16:50 | Tempo di lettura: 3 min
Tanti aspiranti trader non riescono a fare del trading la propria professione perché partono con 100 euro, 200 euro, 500 euro, 1000 euro. Da qualche anno è nata la soluzione definitiva a questo problema: le prop firms.
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Le TOP 5 prop firms migliori secondo stealthretail.
Vivere di trading online è impensabile per chi comincia con capitali bassi.
L'unico modo per fare tanti soldi, partendo con pochi soldi attraverso il Trading Online su Forex e CFD è utilizzare un profilo di rischio molto alto e una leva finanziaria molto alta. Ma così non si può sperare di avere risultati economici sostenibili nel lungo termine.
Le storie di trader che partendo con 500€ sono arrivati a decine di migliaia di euro per poi tornare a 0€, sono (purtroppo) numerosissime. Infatti circa l'80-90% dei trader su Forex e CFD perde (parzialmente o totalmente) il capitale depositato presso il proprio broker.
Quindi no. Non puoi pensare di vivere di trading con pochi soldi.
Abbiamo spiegato approfonditamente in quest'altro articolo quanti soldi servono per iniziare a fare Trading, e per riassumere: vivere SOLO di trading con meno di 100.000 - 200.000 euro sul conto... è davvero dura.
Ma se non hai questa cifra, ti incoraggerà sapere che negli ultimi anni è nata una soluzione davvero interessante, ancora (relativamente) poco conosciuta, ma che sta prendendo piede ad una velocità pazzesca.
Questa soluzione sono le Prop Firms.
ATTENZIONE: Questa soluzione non è una "scorciatoia" per fare soldi velocemente, anzi può risultare altamente rischiosa, infatti il 99,97% delle persone che intraprendono la strada delle Prop Firms, fallisce.
Leggi questo articolo fino alla fine per avere una visione completa, per avere tutti gli strumenti per fare una decisione informata ed (eventualmente) affrontare questo percorso con il giusto mindset.
Cosa sono le Prop Firms? E come funzionano?
Le Proprietary Trading Firms o, più brevemente, Prop Firms sono aziende che danno la possibilità ai trader profittevoli di fare trading con capitali messi a disposizione dall'azienda.
Queste aziende forniscono conti in gestione con cifre che partono da un minimo di $10.000 fino anche a $200.000, $400.000 o addirittura milioni.
No, non te li danno in mano. Semplicemente SE SEI PROFITTEVOLE ti forniscono l'accesso a un conto di trading con queste cifre e poi ti riconoscono una fetta più o meno grossa (dal 50% al 90%) dei profitti che riesci a generare.
Le Prop Firms solitamente, prima di fornire il conto in gestione, richiedono ai trader di passare un periodo di valutazione di 1 o più mesi nel quale i trader, dopo aver pagato una fee, devono dimostrare profittabilità, consistenza e corretta gestione del rischio.
Passato questo periodo di valutazione, se il trader riesce a raggiungere i target previsti, piò cominciare a gestire il conto Prop. Qualora raggiungesse il profitto, riceverà il cosiddetto "profit split" o "profit share", ossia riceverà la sua parte dei profitti generati.
Esempio: FTMO
FTMO è la Prop di punta, la più scelta, una delle più affidabili, insomma... la leader del settore. E' apprezzata da tutti per il suo design morbido e amichevole per l'occhio, per la super intuitiva interfaccia utente, per avere il servizio clienti più efficiente ed efficace dell'industria e per la velocità con cui emette i pagamenti ai propri traders. Inoltre, fornisce degli ottimi livelli di profit split tra l'80% e il 90% dei profitti generati.
Per ottenere un conto FTMO (esempio da $ 100.000) è necessario passare per 2 step: la Challenge e la Verification. Nella prima fase, la Challenge, dopo aver pagato la fee per accedere al programma di valutazione (COSTO: €540), al trader viene consegnato un conto Demo con l'obiettivo di raggiungere il 10% di profitto (in questo caso $ 10.000) entro 30 giorni.
Ma attenzione: qualora venisse superato il 5% di perdita in un giorno, o il 10% di perdita totale, la prova verrà considerata fallita. Se fallisci una challenge, puoi sempre riprovarla da capo per quante volte vuoi, ma dovrai pagare nuovamente la Fee.
Ecco lo schema con i dettagli, preso dal loro sito:
Passata la fase di Challenge e la fase di Verification, a quel punto FTMO ti fornirà il conto (anch'esso demo) sul quale ti riconoscerà l'80% dei profitti.
Facciamo un esempio realistico. Visto che sei riuscito a passare la Challenge facendo il 10% di profitto e la Verification facendo il 5%, non è surreale pensare che magari il primo mese riesci a portare a casa il 7,5% di profitto.
Hai quindi generato sul conto un profitto di $7.500 sul quale FTMO ti riconoscerà un' 80% di profit split, che in termini assoluti ammonta a $6.000.
Cominci a capire che, a parità di profilo di rischio, lavorare così può risultare molto più sostenibile che mettere quei €540 sul conto e provare a farli diventare €6.000 (cioè fare una performance dell'11.000%).
In un ottica annuale, fare anche una performance media mensile del 5%, cioè di $5.000 (cosa non facile senza una strategia solida e un risk management appropriato) può essere davvero un opportunità valida per chi non ha grandi capitali per iniziare.
Opportunità e rischi di fare trading con una prop:
Opportunità:
- non hai bisogno di depositare e mettere a rischio grosse cifre di denaro;
- la maggior parte delle Prop Firms hanno profit split superiori all'80%;
- puoi fare trading con cifre da professionista fin da subito;
- sei obbligato a darti delle regole precise e degli obiettivi;
- hai veramente i mezzi per poter vivere di trading.
Rischi:
- devi essere già profittevole e costante coi profitti;
- molte persone provano e riprovano la challenge continuando a perderla quindi il risultato non cambia;
- hai la certezza di fallire se non hai una strategia solida, una disciplina ferrea, un risk management ferreo e un trading plan completo;
- se ottieni il conto e sgarri 1 sola regola, devi ricominciare da capo.
Tra il dire e il fare...
Ora, per molti lettori, pensare di gestire €200.000 può generare euforia e cupidigia, entrambe emozioni terribilmente pericolose per il trading. Dei veri e propri veleni.
Infatti la % di persone che fallisce i periodi di valutazione delle Prop Firm è del 99,97%
Ricordiamoci che l'obiettivo non deve essere quello di fare tanti soldi subito. Il trading non è questo. Il nostro obiettivo deve essere rimanere profittevoli con costanza nel lungo termine. Non fare un sacco di soldi in 2 minuti, quello si chiama scommettere e si fa alla slot machine o alla roulette.
Arrivare ad avere le skill e il mind-set per essere capaci di tenere costantemente delle performance come il 5/10% al mese facendo day-trading sui mercati finanziari, è una cosa che richiede anni.
Ecco perché in primis, se hai pochi soldi e vuoi imparare a fare trading per viverci è importante che lavori su questo. Sul costruirti la skill. Non sul fare soldi subito.
Inoltre anche un trader profittevole che riesce a mantenere una media del 5% al mese, può avere periodi di Draw-Down, giornate, settimane o anche mesi in cui chiude in perdita. Quindi c'è sempre da fare i conti con le performance trimestrali e annuali, non con il singolo trade.
Come al solito, pazienza, disciplina, freddezza e focus sul lungo termine.
Buon trading da stealthretail.
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